투자 목적

이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오(이하 "피투자 펀드")를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구

주요 내용

펀드 설정일

2009년 6월 30일

주요투자대상

AB FCP I - 글로벌 고수익채권 포트폴리오
(피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)

집합투자업자

얼라이언스번스틴 자산운용(주)

벤치마크

Bloomberg Global High Yield Bond Index (미달러 헤지)

펀드 유형

투자신탁, 증권 (재간접형), 개방형, 추가형, 종류형

환 헤지

이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비율은 80%에서 +/- 20%임

매입기준

오후 5시 이전: 제 3영업일 기준가격 적용
오후 5시 경과후: 제 4영업일 기준가격 적용

환매방법

오후 5시 이전: 제 4영업일 기준가격으로 제 8영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과후: 제 5영업일 기준가격으로 제 9영업일 환매대금 지급


  • 본 웹사이트에서 언급한 어떤 전망이나 견해도 실현된다는 보장은 없습니다. 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성된 것으로써, 특정 금융투자상품 및 집합투자증권에 대한 매도/매수의 권유, 추천 또는 투자 광고로 해석되어서는 안 됩니다.

    펀드에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 펀드 수익률과 펀드 원금의 가치는 변동될 수 있으며, 환매 시 투자원금을 상회 또는 하회할 수 있습니다. 펀드는 분산투자의 한 방법을 의미하며 완벽한 투자 프로그램을 나타내지 않습니다.

    이 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것이 아닙니다. 특히 환율변동 또는 투자대상 국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 외화자산의 투자 가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다. 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 전부(100%) 또는 일부 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

    고수익 채권(하이일드 채권)은 신용위험 및 유동성 위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원활하게 이루어지지 못할 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금손실이 크게 발생할 수 있습니다. 월분배금 지급식 상품의 경우 분배금이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생하는 이익금을 초과할 수 있는 바 분배금 지급으로 인하여 투자원본이 감소될 수 있으며, 지급되는 분배금 수준은 변경될 수 있습니다.

    종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 • 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. 투자를 결정하시기 전에 (간이)투자 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

    공시된 기준가는 가장 최근 영업일 기준가를 반영하고 있습니다. 판매회사에서 투자자가 실제로 가입 또는 환매하는 가격과 상이할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 가입하시기 전에 판매사에서 정확한 기준가를 확인하시기 바랍니다. 본 금융투자상품의 판매회사는 집합투자증권에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

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